基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信兴乐优选混合C(016106) |
净值：
0.9893
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日增长率：
2.40%
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累计净值：0.9893 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301078 | 孩子王 | 828,500.00 | 10,480,525.00 | 8.34 |
| 601595 | 上海电影 | 309,700.00 | 9,445,850.00 | 7.52 |
| 688182 | 灿勤科技 | 344,624.00 | 9,397,896.48 | 7.48 |
| 002127 | 南极电商 | 2,067,300.00 | 8,062,470.00 | 6.41 |
| 300426 | 唐德影视 | 697,300.00 | 7,349,542.00 | 5.85 |
| 301052 | 果麦文化 | 206,900.00 | 7,202,189.00 | 5.73 |
| 688630 | 芯碁微装 | 91,118.00 | 6,750,021.44 | 5.37 |
| 300895 | 铜牛信息 | 124,940.00 | 6,675,544.20 | 5.31 |
| 001330 | 博纳影业 | 1,270,900.00 | 5,719,050.00 | 4.55 |
| 06680 | 金力永磁 | 484,200.00 | 5,612,238.63 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,082,104.96 | 30.30 | 36.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,716,631.00 | 23.64 | 28.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,537,655.73 | 9.98 | 11.90 |
| 租赁和商务服务业 | 10,754,415.00 | 8.56 | 10.21 |
| 批发和零售业 | 10,480,525.00 | 8.34 | 9.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,765,939.79 | 3.00 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.39 | - | 8.88 | 125,686,209.06 |
| 2024-12-31 | 91.92 | - | 7.97 | 159,403,111.63 |
| 2024-09-30 | 86.44 | - | 7.09 | 207,191,402.26 |
| 2024-06-30 | 75.66 | - | 24.70 | 231,362,957.23 |
| 2024-03-31 | 83.34 | - | 17.55 | 270,253,850.02 |
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