基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300优选指数增强发起C(016104) |
净值：
0.9291
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9291 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 425,600.00 | 3.37 |
| 600036 | 招商银行 | 10,800.00 | 424,440.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 363,285.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 3,500.00 | 263,270.00 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 8,700.00 | 257,085.00 | 2.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,900.00 | 208,844.00 | 1.65 |
| 000651 | 格力电器 | 4,500.00 | 204,525.00 | 1.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 33,500.00 | 201,000.00 | 1.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 197,862.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,938,691.47 | 47.04 | 50.48 |
| 金融业 | 2,877,505.00 | 22.79 | 24.46 |
| 采矿业 | 702,414.00 | 5.56 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584,501.00 | 4.63 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489,038.00 | 3.87 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453,593.00 | 3.59 | 3.86 |
| 建筑业 | 293,655.00 | 2.33 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,096.00 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,320.00 | 0.91 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 97,014.00 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 80,342.00 | 0.64 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.29 | 12,624,652.63 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 7.30 | 14,005,963.74 |
| 2024-06-30 | 92.81 | - | 7.47 | 12,244,093.66 |
| 2024-03-31 | 92.12 | - | 8.44 | 12,320,194.25 |
| 2023-12-31 | 93.24 | - | 7.21 | 12,532,241.57 |
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