基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长创新混合C(016099) |
净值：
1.8561
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.8561 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 106,975.00 | 70,389,550.00 | 5.95 |
| 688036 | 传音控股 | 574,045.00 | 54,534,275.00 | 4.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,100.00 | 47,922,292.19 | 4.05 |
| 002568 | 百润股份 | 1,617,960.00 | 45,319,059.60 | 3.83 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 321,560.00 | 42,284,393.98 | 3.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 441,974.00 | 41,819,579.88 | 3.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 375,100.00 | 40,060,680.00 | 3.39 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,314,400.00 | 39,006,730.96 | 3.30 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,447,200.00 | 38,871,792.00 | 3.29 |
| 300502 | 新易盛 | 331,600.00 | 38,326,328.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,021,958.63 | 44.80 | 73.16 |
| 住宿和餐饮业 | 80,211,116.88 | 6.78 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,729,722.35 | 5.98 | 9.76 |
| 房地产业 | 19,014,565.00 | 1.61 | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,251,483.00 | 0.78 | 1.28 |
| 采矿业 | 7,461,320.00 | 0.63 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,360,912.00 | 0.54 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,237,509.00 | 0.10 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,207.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.50 | - | 15.93 | 1,183,139,315.47 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 8.25 | 1,044,084,551.19 |
| 2024-06-30 | 91.48 | - | 9.03 | 983,774,743.43 |
| 2024-03-31 | 91.81 | - | 8.52 | 1,185,955,886.54 |
| 2023-12-31 | 90.92 | - | 9.57 | 1,533,891,475.58 |
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