基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长创新混合C(016099) |
净值：
1.8962
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.8962 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,933,000.00 | 82,234,580.98 | 7.06 |
| 02423 | 贝壳-W | 866,500.00 | 42,380,506.34 | 3.64 |
| 002568 | 百润股份 | 1,620,460.00 | 42,375,029.00 | 3.64 |
| 688036 | 传音控股 | 458,446.00 | 41,558,129.90 | 3.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,300,600.00 | 39,892,404.00 | 3.42 |
| 02432 | 越疆 | 574,600.00 | 32,372,258.10 | 2.78 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3,165,900.00 | 30,202,686.00 | 2.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,285,247.00 | 28,403,958.70 | 2.44 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,234,000.00 | 27,962,440.00 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 534,900.00 | 27,616,887.00 | 2.37 |
| 02318 | 中国平安 | 267,000.00 | 11,408,116.74 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,196,030.00 | 42.68 | 73.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,654,854.47 | 6.75 | 11.68 |
| 卫生和社会工作 | 37,622,820.00 | 3.23 | 5.59 |
| 金融业 | 27,616,887.00 | 2.37 | 4.10 |
| 住宿和餐饮业 | 22,712,599.84 | 1.95 | 3.37 |
| 房地产业 | 5,555,539.44 | 0.48 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,482,850.00 | 0.30 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,810.43 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.44 | - | 12.23 | 1,164,814,004.81 |
| 2024-12-31 | 84.50 | - | 15.93 | 1,183,139,315.47 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 8.25 | 1,044,084,551.19 |
| 2024-06-30 | 91.48 | - | 9.03 | 983,774,743.43 |
| 2024-03-31 | 91.81 | - | 8.52 | 1,185,955,886.54 |
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