基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) |
净值：
0.8802
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8802 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,160.00 | 3,500,560.00 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 32,400.00 | 2,437,128.00 | 1.83 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 28,000.00 | 2,324,545.61 | 1.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,930,793.40 | 1.45 |
| 000858 | 五粮液 | 13,300.00 | 1,862,532.00 | 1.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,500.00 | 1,565,785.00 | 1.18 |
| 03690 | 美团-W | 10,850.00 | 1,524,210.91 | 1.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,100.00 | 1,453,032.00 | 1.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 35,600.00 | 1,411,540.00 | 1.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 314,260.93 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,608,913.00 | 59.88 | 72.30 |
| 金融业 | 6,955,311.00 | 5.23 | 6.32 |
| 采矿业 | 5,135,246.00 | 3.86 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,107,686.96 | 3.84 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,239,367.00 | 2.44 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,669,163.00 | 2.01 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,251,665.00 | 0.94 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,199,507.00 | 0.90 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,178,506.00 | 0.89 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 1,013,421.00 | 0.76 | 0.92 |
| 建筑业 | 892,227.00 | 0.67 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 727,076.00 | 0.55 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 601,550.00 | 0.45 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 304,125.00 | 0.23 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 122,508.00 | 0.09 | 0.11 |
| 教育 | 97,180.00 | 0.07 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,004.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.44 | 4.14 | 5.71 | 132,936,908.96 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.78 | 145,037,109.71 |
| 2024-06-30 | 86.86 | 5.56 | 2.01 | 137,040,204.84 |
| 2024-03-31 | 86.39 | 4.73 | 10.02 | 149,564,399.67 |
| 2023-12-31 | 86.26 | 4.80 | 9.30 | 159,402,906.84 |
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