基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) |
净值：
0.9344
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.9344 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 28,000.00 | 4,043,841.06 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,760.00 | 3,227,514.40 | 2.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,232.55 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,185,400.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 26,600.00 | 2,088,100.00 | 1.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,000.00 | 2,003,610.00 | 1.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,900.00 | 1,692,812.00 | 1.32 |
| 000858 | 五粮液 | 12,000.00 | 1,576,200.00 | 1.23 |
| 03690 | 美团-W | 10,850.00 | 1,559,979.52 | 1.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,300.00 | 1,273,836.00 | 0.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 391,575.23 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,409,907.20 | 57.95 | 71.42 |
| 金融业 | 6,376,532.60 | 4.97 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,856,685.40 | 4.56 | 5.62 |
| 采矿业 | 5,678,783.00 | 4.42 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,482,079.00 | 1.93 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,404,145.00 | 1.87 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 1,189,667.00 | 0.93 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 974,776.00 | 0.76 | 0.94 |
| 建筑业 | 859,054.00 | 0.67 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 806,902.00 | 0.63 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 787,458.00 | 0.61 | 0.76 |
| 房地产业 | 766,436.00 | 0.60 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 519,832.00 | 0.40 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 438,626.00 | 0.34 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418,778.00 | 0.33 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 134,951.00 | 0.11 | 0.13 |
| 教育 | 81,856.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 9.02 | 128,393,270.68 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 4.14 | 5.71 | 132,936,908.96 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.78 | 145,037,109.71 |
| 2024-06-30 | 86.86 | 5.56 | 2.01 | 137,040,204.84 |
| 2024-03-31 | 86.39 | 4.73 | 10.02 | 149,564,399.67 |
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