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汇泉匠心智选一年持有混合A

(016091)

净值:
0.9092
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9092 2025-04-30
  • 净值走势
汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.90920.08%
2025-04-290.90850.17%
2025-04-280.9070-0.08%
2025-04-250.90770.04%
2025-04-240.9073-0.20%
2025-04-230.90910.53%
2025-04-220.90430.20%
2025-04-210.90250.95%
基金全称 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇泉基金
基金经理 杨宇 沈鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.1986亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -3.01%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 6.76%
最近两年 -7.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特28,000.004,043,841.063.15
300750宁德时代12,760.003,227,514.402.51
00700腾讯控股5,000.002,293,232.551.79
600519贵州茅台1,400.002,185,400.001.70
000333美的集团26,600.002,088,100.001.63
002475立讯精密49,000.002,003,610.001.56
600809山西汾酒7,900.001,692,812.001.32
000858五粮液12,000.001,576,200.001.23
03690美团-W10,850.001,559,979.521.22
601899紫金矿业70,300.001,273,836.000.99
02899紫金矿业24,000.00391,575.230.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业74,409,907.2057.9571.42
金融业6,376,532.604.976.12
信息传输、软件和信息技术服务业5,856,685.404.565.62
采矿业5,678,783.004.425.45
交通运输、仓储和邮政业2,482,079.001.932.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,404,145.001.872.31
批发和零售业1,189,667.000.931.14
农、林、牧、渔业974,776.000.760.94
建筑业859,054.000.670.82
租赁和商务服务业806,902.000.630.77
卫生和社会工作787,458.000.610.76
房地产业766,436.000.600.74
文化、体育和娱乐业519,832.000.400.50
科学研究和技术服务业438,626.000.340.42
水利、环境和公共设施管理业418,778.000.330.40
住宿和餐饮业134,951.000.110.13
教育81,856.000.060.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.28-9.02128,393,270.68
2024-12-3190.444.145.71132,936,908.96
2024-09-3089.08-11.78145,037,109.71
2024-06-3086.865.562.01137,040,204.84
2024-03-3186.394.7310.02149,564,399.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-沈鑫25618.25
2022-09-13-杨宇964-9.08
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