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金鹰添悦60天滚动持有短债A

(016088)

净值:
1.0588
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0688 2025-04-18
  • 净值走势
金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05880.03%
2025-04-171.0585-0.06%
2025-04-161.05910.03%
2025-04-151.05880.11%
2025-04-141.05760.00%
2025-04-111.0576-0.02%
2025-04-101.05780.01%
2025-04-091.0577-0.01%
基金全称 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2698亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.94%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 6.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.163.6359,014,888.77
2024-09-30-118.383.34199,398,267.54
2024-06-30-120.810.23119,506,155.99
2024-03-31-81.2213.2314,532,402.91
2023-12-31-99.692.679,856,200.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-邹卫4644.82
2022-12-312024-01-12王怀震3771.92
2022-12-202024-01-12杨刚3882.00
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