首页 > 基金> 中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)

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中加中证同业存单AAA指数7天持有

(016083)

净值：

1.0526

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0526

2025-04-18

净值走势

中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0526	0.01%
2025-04-17	1.0525	0.00%
2025-04-16	1.0525	0.01%
2025-04-15	1.0524	0.00%
2025-04-14	1.0524	0.00%
2025-04-11	1.0524	0.01%
2025-04-10	1.0523	0.02%
2025-04-09	1.0521	0.02%

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基金情况

基金全称	中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	魏泰源
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.31亿元	份额规模	4.1043亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.22%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	1.50%
最近两年	3.78%

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基金要闻

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中加中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	97.14	0.01	430,658,206.85
2024-09-30	-	99.13	0.14	550,294,862.45
2024-06-30	-	94.11	1.83	526,356,166.64
2024-03-31	-	47.17	0.47	2,752,678,353.36
2023-12-31	-	106.00	0.02	1,320,036,017.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-29	-	魏泰源	1027	5.26

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基金公告

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