首页 > 基金> 华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)

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华夏中证农业主题ETF发起联接C

(016078)

净值：

0.7211

日增长率：

-1.00%

累计净值：0.7211

2025-04-18

净值走势

华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.7211	-1.00%
2025-04-17	0.7284	-0.07%
2025-04-16	0.7289	-0.41%
2025-04-15	0.7319	-0.62%
2025-04-14	0.7365	0.60%
2025-04-11	0.7321	-2.27%
2025-04-10	0.7491	0.63%
2025-04-09	0.7444	0.03%

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基金情况

基金全称	华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	鲁亚运
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1961亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.50%
最近一月	1.39%
最近三月	6.01%
最近六月	0.00%
最近一年	1.64%
最近两年	-16.11%

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基金要闻

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华夏中证农业主题ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.57	34,137,726.50
2024-09-30	-	-	5.83	34,421,721.59
2024-06-30	-	-	6.76	26,927,141.80
2024-03-31	-	-	5.89	28,437,869.34
2023-12-31	-	-	5.89	27,137,802.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-19	-	鲁亚运	976	-27.89

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基金公告

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