基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智造升级混合A(016075) |
净值：
0.8496
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.8496 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 358,600.00 | 8,430,686.00 | 6.11 |
| 688017 | 绿的谐波 | 68,739.00 | 7,427,936.34 | 5.38 |
| 601689 | 拓普集团 | 150,550.00 | 7,376,950.00 | 5.35 |
| 002472 | 双环传动 | 214,500.00 | 6,567,990.00 | 4.76 |
| 601100 | 恒立液压 | 123,800.00 | 6,532,926.00 | 4.73 |
| 688188 | 柏楚电子 | 33,113.00 | 6,432,200.25 | 4.66 |
| 603305 | 旭升集团 | 486,300.00 | 6,394,845.00 | 4.63 |
| 300124 | 汇川技术 | 95,700.00 | 5,606,106.00 | 4.06 |
| 003021 | 兆威机电 | 73,450.00 | 5,428,689.50 | 3.93 |
| 603728 | 鸣志电器 | 97,800.00 | 5,281,200.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,483,066.75 | 65.56 | 86.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,949,409.94 | 10.11 | 13.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.67 | - | 24.93 | 138,007,749.02 |
| 2024-09-30 | 89.38 | - | 10.50 | 86,822,242.61 |
| 2024-06-30 | 81.18 | - | 19.24 | 75,938,395.14 |
| 2024-03-31 | 86.94 | - | 13.57 | 92,239,211.21 |
| 2023-12-31 | 74.59 | - | 29.87 | 106,400,767.13 |
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