基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信软件产业股票发起C(016074) |
净值：
1.0716
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0716 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688692 | 达梦数据 | 27,442.00 | 10,000,962.48 | 9.10 |
| 688111 | 金山办公 | 34,906.00 | 9,996,729.34 | 9.10 |
| 00354 | 中国软件国际 | 1,600,000.00 | 7,689,836.16 | 7.00 |
| 300496 | 中科创达 | 100,000.00 | 5,956,000.00 | 5.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 5,792,380.20 | 5.27 |
| 688318 | 财富趋势 | 30,800.00 | 5,266,800.00 | 4.79 |
| 300418 | 昆仑万维 | 136,000.00 | 5,233,280.00 | 4.76 |
| 00268 | 金蝶国际 | 600,000.00 | 4,739,472.72 | 4.31 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 70,000.00 | 4,463,049.78 | 4.06 |
| 300017 | 网宿科技 | 410,000.00 | 4,333,700.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,193,265.02 | 58.41 | 95.05 |
| 金融业 | 2,875,000.00 | 2.62 | 4.26 |
| 制造业 | 465,000.00 | 0.42 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.75 | 1.86 | 109,905,408.96 |
| 2024-09-30 | 90.74 | 4.88 | 5.74 | 141,363,250.45 |
| 2024-06-30 | 90.68 | 5.55 | 3.82 | 118,501,423.63 |
| 2024-03-31 | 89.06 | 5.26 | 7.34 | 147,506,861.53 |
| 2023-12-31 | 91.95 | 5.37 | 0.87 | 176,393,414.65 |
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