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首页 > 基金> 财通弘利纯债债券(016072)
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财通弘利纯债债券

(016072)
净值：
1.0221
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0721 2025-09-11
  • 净值走势
财通弘利纯债债券(016072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0221-0.01%
2025-09-101.0222-0.18%
2025-09-091.0240-0.11%
2025-09-081.0251-0.15%
2025-09-051.0266-0.12%
2025-09-041.0278-0.01%
2025-09-031.02790.13%
2025-09-021.02660.02%
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基金情况

基金全称 财通弘利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 张婉玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.22亿元 份额规模 9.8799亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -0.73%
最近三月 -1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.220.711,021,537,568.20
2025-03-31-91.140.571,021,004,547.72
2024-12-31-81.640.091,029,110,071.27
2024-09-30-100.070.191,006,556,287.25
2024-06-30-97.510.181,021,695,783.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-张婉玉10377.29
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