基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智联混合(LOF)C(016071) |
净值：
1.1328
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1328 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 52,123.00 | 4,225,090.38 | 2.25 |
| 688502 | 茂莱光学 | 14,871.00 | 3,846,532.86 | 2.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,613.00 | 3,806,619.29 | 2.03 |
| 002222 | 福晶科技 | 93,060.00 | 3,183,582.60 | 1.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,767.00 | 2,969,841.00 | 1.58 |
| 688010 | 福光股份 | 79,692.00 | 2,924,696.40 | 1.56 |
| 002236 | 大华股份 | 156,300.00 | 2,660,226.00 | 1.42 |
| 688286 | 敏芯股份 | 36,158.00 | 2,562,879.04 | 1.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 68,910.00 | 2,260,248.00 | 1.20 |
| 300693 | 盛弘股份 | 59,800.00 | 2,110,940.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,795,273.83 | 30.27 | 86.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,559,755.56 | 4.03 | 11.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,392,414.74 | 0.74 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,867.24 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.04 | 60.92 | 3.40 | 187,638,859.65 |
| 2024-12-31 | 39.28 | 55.22 | 6.11 | 199,398,486.52 |
| 2024-09-30 | 44.12 | 57.42 | 7.50 | 227,375,107.83 |
| 2024-06-30 | 44.15 | 48.42 | 7.75 | 224,023,776.21 |
| 2024-03-31 | 41.35 | 59.87 | 3.23 | 239,813,576.64 |
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