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华安智联混合(LOF)C(016071)
华安智联混合(LOF)C
(016071)
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累计净值：1.2265
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.2265 | 0.56% |
| 2025-07-03 | 1.2197 | 1.15% |
| 2025-07-02 | 1.2058 | -1.10% |
| 2025-07-01 | 1.2192 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.2185 | 1.33% |
| 2025-06-27 | 1.2025 | 0.96% |
| 2025-06-26 | 1.1911 | 0.43% |
| 2025-06-25 | 1.1860 | 0.64% |
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基金全称
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华安智联混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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朱才敏 许瀚天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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9.86%
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最近三月
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7.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.90%
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最近两年
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14.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 52,123.00 | 4,225,090.38 | 2.25 |
| 688502 | 茂莱光学 | 14,871.00 | 3,846,532.86 | 2.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,613.00 | 3,806,619.29 | 2.03 |
| 002222 | 福晶科技 | 93,060.00 | 3,183,582.60 | 1.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,767.00 | 2,969,841.00 | 1.58 |
| 688010 | 福光股份 | 79,692.00 | 2,924,696.40 | 1.56 |
| 002236 | 大华股份 | 156,300.00 | 2,660,226.00 | 1.42 |
| 688286 | 敏芯股份 | 36,158.00 | 2,562,879.04 | 1.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 68,910.00 | 2,260,248.00 | 1.20 |
| 300693 | 盛弘股份 | 59,800.00 | 2,110,940.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,795,273.83 | 30.27 | 86.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,559,755.56 | 4.03 | 11.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,392,414.74 | 0.74 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,867.24 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.04 | 60.92 | 3.40 | 187,638,859.65 |
| 2024-12-31 | 39.28 | 55.22 | 6.11 | 199,398,486.52 |
| 2024-09-30 | 44.12 | 57.42 | 7.50 | 227,375,107.83 |
| 2024-06-30 | 44.15 | 48.42 | 7.75 | 224,023,776.21 |
| 2024-03-31 | 41.35 | 59.87 | 3.23 | 239,813,576.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 许瀚天 | 56 | 7.68 |
| 2022-07-07 | - | 朱才敏 | 1096 | 13.97 |
| 2022-07-07 | 2025-05-06 | 李欣 | 1034 | 5.26 |
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