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建信智远先锋混合A

(016064)

净值:
0.7328
日增长率:
0.60%
累计净值:0.7328 2025-04-30
  • 净值走势
建信智远先锋混合A(016064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.73280.60%
2025-04-290.7284-0.27%
2025-04-280.7304-0.29%
2025-04-250.7325-0.05%
2025-04-240.7329-0.15%
2025-04-230.73400.71%
2025-04-220.72880.07%
2025-04-210.72830.71%
基金全称 建信智远先锋混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 王东杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.18亿元 份额规模 2.7894亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -6.18%
最近三月 -2.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.81%
最近两年 -23.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台28,100.0043,864,100.009.68
600660福耀玻璃745,900.0043,687,363.009.65
300750宁德时代169,500.0042,873,330.009.47
600809山西汾酒190,400.0040,798,912.009.01
601799星宇股份267,400.0036,829,002.008.13
300628亿联网络822,768.0033,593,617.447.42
002595豪迈科技546,809.0032,360,156.627.14
603338浙江鼎力494,500.0029,220,005.006.45
00700腾讯控股50,600.0023,207,513.415.12
002714牧原股份391,140.0015,148,852.203.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业320,144,939.7470.6895.46
农、林、牧、渔业15,148,852.203.344.52
信息传输、软件和信息技术服务业62,243.620.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.36-17.89452,948,006.75
2024-12-3189.784.326.15509,655,394.41
2024-09-3083.43-9.53618,288,025.77
2024-06-3092.83-7.45621,761,355.65
2024-03-3188.31-12.71682,013,250.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-王东杰103-4.67
2022-10-142025-01-22周智硕831-23.13
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