首页 > 基金> 建信智远先锋混合A(016064)

建信智远先锋混合A

(016064)

净值:
0.7631
日增长率:
0.36%
累计净值:0.7631 2025-05-21
  • 净值走势
建信智远先锋混合A(016064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.76310.36%
2025-05-200.76040.42%
2025-05-190.7572-0.47%
2025-05-160.7608-0.29%
2025-05-150.7630-0.47%
2025-05-140.76660.86%
2025-05-130.7601-0.47%
2025-05-120.76371.84%
基金全称 建信智远先锋混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 王东杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.18亿元 份额规模 2.7894亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 4.78%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.22%
最近两年 -17.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台28,100.0043,864,100.009.68
600660福耀玻璃745,900.0043,687,363.009.65
300750宁德时代169,500.0042,873,330.009.47
600809山西汾酒190,400.0040,798,912.009.01
601799星宇股份267,400.0036,829,002.008.13
300628亿联网络822,768.0033,593,617.447.42
002595豪迈科技546,809.0032,360,156.627.14
603338浙江鼎力494,500.0029,220,005.006.45
00700腾讯控股50,600.0023,207,513.415.12
002714牧原股份391,140.0015,148,852.203.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业320,144,939.7470.6895.46
农、林、牧、渔业15,148,852.203.344.52
信息传输、软件和信息技术服务业62,243.620.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.36-17.89452,948,006.75
2024-12-3189.784.326.15509,655,394.41
2024-09-3083.43-9.53618,288,025.77
2024-06-3092.83-7.45621,761,355.65
2024-03-3188.31-12.71682,013,250.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-王东杰120-1.08
2022-10-142025-01-22周智硕831-23.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年