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大成多策略混合(LOF)C

(016062)

净值:
1.2327
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2327 2025-05-16
  • 净值走势
大成多策略混合(LOF)C(016062)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.23270.05%
2025-05-151.23210.25%
2025-05-141.22900.09%
2025-05-131.22790.32%
2025-05-121.22400.03%
2025-05-091.22360.42%
2025-05-081.21850.58%
2025-05-071.21150.89%
基金全称 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 大成基金
基金经理 邹建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.2546亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 4.13%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.13%
最近两年 -14.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团340,300.0026,713,550.007.56
301039中集车辆2,680,800.0024,234,432.006.86
000739普洛药业1,457,500.0021,920,800.006.20
603599广信股份1,850,436.0021,650,101.206.12
605183确成股份1,195,800.0021,452,652.006.07
603367辰欣药业1,543,600.0021,147,320.005.98
605507国邦医药1,027,700.0020,975,357.005.93
603112华翔股份1,138,200.0017,835,594.005.05
600583海油工程3,008,100.0017,146,170.004.85
300979华利集团223,802.0014,014,481.243.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业232,373,627.2465.7378.84
金融业45,168,403.0012.7815.32
采矿业17,146,170.004.855.82
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.720.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.38-16.87353,518,137.19
2024-12-3187.93-11.58580,683,459.22
2024-09-3085.31-11.40755,034,875.09
2024-06-3080.40-22.351,038,916,256.33
2024-03-3189.58-10.181,201,639,090.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-23-邹建1061-3.62
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