基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成多策略混合(LOF)C(016062) |
净值：
1.1882
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1882 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 340,300.00 | 26,713,550.00 | 7.56 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,680,800.00 | 24,234,432.00 | 6.86 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,457,500.00 | 21,920,800.00 | 6.20 |
| 603599 | 广信股份 | 1,850,436.00 | 21,650,101.20 | 6.12 |
| 605183 | 确成股份 | 1,195,800.00 | 21,452,652.00 | 6.07 |
| 603367 | 辰欣药业 | 1,543,600.00 | 21,147,320.00 | 5.98 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,027,700.00 | 20,975,357.00 | 5.93 |
| 603112 | 华翔股份 | 1,138,200.00 | 17,835,594.00 | 5.05 |
| 600583 | 海油工程 | 3,008,100.00 | 17,146,170.00 | 4.85 |
| 300979 | 华利集团 | 223,802.00 | 14,014,481.24 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,373,627.24 | 65.73 | 78.84 |
| 金融业 | 45,168,403.00 | 12.78 | 15.32 |
| 采矿业 | 17,146,170.00 | 4.85 | 5.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 16.87 | 353,518,137.19 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 11.58 | 580,683,459.22 |
| 2024-09-30 | 85.31 | - | 11.40 | 755,034,875.09 |
| 2024-06-30 | 80.40 | - | 22.35 | 1,038,916,256.33 |
| 2024-03-31 | 89.58 | - | 10.18 | 1,201,639,090.97 |
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