基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成健康产业混合C(016060) |
净值：
1.0870
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.0870 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 395,000.00 | 12,805,900.00 | 8.80 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 27,816.00 | 10,356,731.28 | 7.12 |
| 603998 | 方盛制药 | 976,800.00 | 10,178,256.00 | 7.00 |
| 301015 | 百洋医药 | 403,800.00 | 9,775,998.00 | 6.72 |
| 688029 | 南微医学 | 139,090.00 | 9,401,093.10 | 6.46 |
| 600079 | 人福医药 | 360,900.00 | 8,437,842.00 | 5.80 |
| 300759 | 康龙化成 | 305,900.00 | 7,861,630.00 | 5.40 |
| 000739 | 普洛药业 | 406,400.00 | 6,608,064.00 | 4.54 |
| 688192 | 迪哲医药 | 159,238.00 | 6,603,599.86 | 4.54 |
| 300765 | 新诺威 | 247,560.00 | 6,582,620.40 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,761,629.11 | 74.76 | 81.60 |
| 批发和零售业 | 16,563,427.00 | 11.39 | 12.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,861,630.00 | 5.40 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,791.67 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,378.02 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.85 | 169,746,868.00 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 11.59 | 155,434,140.80 |
| 2024-03-31 | 90.69 | - | 9.37 | 181,927,523.89 |
| 2023-12-31 | 90.92 | - | 9.97 | 208,744,493.50 |
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