基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鼎混合C(016059) |
净值：
1.8521
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.8521 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 48,500.00 | 18,182,650.00 | 8.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 355,600.00 | 14,540,484.00 | 6.99 |
| 300662 | 科锐国际 | 363,500.00 | 12,577,100.00 | 6.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 144,200.00 | 11,469,668.00 | 5.52 |
| 301291 | 明阳电气 | 194,500.00 | 9,160,950.00 | 4.41 |
| 300693 | 盛弘股份 | 239,600.00 | 8,457,880.00 | 4.07 |
| 300679 | 电连技术 | 134,600.00 | 7,654,702.00 | 3.68 |
| 002967 | 广电计量 | 354,000.00 | 7,550,820.00 | 3.63 |
| 603005 | 晶方科技 | 245,100.00 | 7,527,021.00 | 3.62 |
| 300666 | 江丰电子 | 88,800.00 | 6,655,560.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,649,663.91 | 72.44 | 85.58 |
| 租赁和商务服务业 | 12,577,100.00 | 6.05 | 7.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,560,618.08 | 3.64 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,253,780.59 | 2.53 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.67 | 207,954,535.19 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 13.83 | 200,776,496.21 |
| 2024-09-30 | 78.16 | - | 22.26 | 224,794,146.03 |
| 2024-06-30 | 85.88 | - | 14.38 | 244,161,881.34 |
| 2024-03-31 | 84.54 | - | 14.65 | 256,612,883.66 |
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