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泰康先进材料股票发起C

(016054)

净值:
0.8133
日增长率:
0.40%
累计净值:0.8133 2025-05-16
  • 净值走势
泰康先进材料股票发起C(016054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.81330.40%
2025-05-150.8101-1.10%
2025-05-140.81910.11%
2025-05-130.81820.49%
2025-05-120.8142-0.67%
2025-05-090.8197-0.38%
2025-05-080.8228-0.89%
2025-05-070.83020.30%
基金全称 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 刘少军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.1023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.78%
最近一月 -0.15%
最近三月 -1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.72%
最近两年 -10.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业103,100.001,868,172.005.77
01378中国宏桥114,456.001,690,515.125.22
000786北新建材49,946.001,453,428.604.49
002371北方华创3,400.001,414,400.004.37
688019安集科技7,702.001,293,858.984.00
00883中国海洋石油75,103.001,283,510.273.96
000932华菱钢铁246,400.001,227,072.003.79
603993洛阳钼业128,300.00975,080.003.01
000807云铝股份56,100.00972,774.003.00
600988赤峰黄金42,200.00966,380.002.98
02899紫金矿业28,000.00456,960.001.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,448,579.1460.0677.82
采矿业5,543,900.0017.1222.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.163.745.2132,380,858.14
2024-12-3190.744.495.6136,304,465.27
2024-09-3093.692.964.1337,660,925.14
2024-06-3092.722.443.9937,427,837.97
2024-03-3191.61-7.9738,345,707.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-26-刘少军1027-18.67
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