基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康先进材料股票发起C(016054) |
净值：
0.8133
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8133 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,100.00 | 1,868,172.00 | 5.77 |
| 01378 | 中国宏桥 | 114,456.00 | 1,690,515.12 | 5.22 |
| 000786 | 北新建材 | 49,946.00 | 1,453,428.60 | 4.49 |
| 002371 | 北方华创 | 3,400.00 | 1,414,400.00 | 4.37 |
| 688019 | 安集科技 | 7,702.00 | 1,293,858.98 | 4.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 75,103.00 | 1,283,510.27 | 3.96 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 246,400.00 | 1,227,072.00 | 3.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 128,300.00 | 975,080.00 | 3.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 56,100.00 | 972,774.00 | 3.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 42,200.00 | 966,380.00 | 2.98 |
| 02899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 456,960.00 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.16 | 3.74 | 5.21 | 32,380,858.14 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 4.49 | 5.61 | 36,304,465.27 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 2.96 | 4.13 | 37,660,925.14 |
| 2024-06-30 | 92.72 | 2.44 | 3.99 | 37,427,837.97 |
| 2024-03-31 | 91.61 | - | 7.97 | 38,345,707.53 |
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