基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商新量化混合C(016048) |
净值：
1.8070
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.8070 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 368,400.00 | 7,183,800.00 | 3.93 |
| 600036 | 招商银行 | 151,200.00 | 6,947,640.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,700.00 | 5,977,614.00 | 3.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,300.00 | 5,732,298.00 | 3.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 114,100.00 | 4,858,378.00 | 2.66 |
| 300502 | 新易盛 | 35,840.00 | 4,552,396.80 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 75,400.00 | 4,183,192.00 | 2.29 |
| 000807 | 云铝股份 | 250,900.00 | 4,009,382.00 | 2.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,233.00 | 3,988,193.61 | 2.18 |
| 600595 | 中孚实业 | 855,300.00 | 3,746,214.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,963,708.37 | 59.12 | 68.63 |
| 金融业 | 20,071,473.88 | 10.99 | 12.76 |
| 采矿业 | 14,107,259.00 | 7.73 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,623,865.00 | 5.82 | 6.75 |
| 建筑业 | 2,414,516.00 | 1.32 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,122,878.94 | 1.16 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 13.67 | 182,614,260.32 |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 18.63 | 185,747,503.93 |
| 2024-12-31 | 83.20 | - | 15.30 | 188,770,297.79 |
| 2024-09-30 | 85.28 | - | 17.75 | 207,926,886.00 |
| 2024-06-30 | 86.74 | - | 13.34 | 202,053,846.82 |
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