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首页 > 基金> 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047)
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E

(016047)
净值：
1.0927
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0927 2025-07-04
  • 净值走势
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.09270.03%
2025-07-031.09240.03%
2025-07-021.09210.04%
2025-07-011.09170.01%
2025-06-301.09160.02%
2025-06-271.09140.01%
2025-06-261.0913-0.01%
2025-06-251.09140.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 黄乐婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.26%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.690.276,267,682,417.73
2024-12-31-121.421.187,620,430,545.12
2024-09-30-112.751.067,985,379,821.36
2024-06-30-125.786.648,497,608,473.30
2024-03-31-113.745.1710,560,533,982.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-黄乐婷8467.37
2022-06-23-陈钟闻11119.27
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