基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商研究回报一年持有混合A(016045) |
净值：
0.8697
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.8697 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 496,300.00 | 15,623,524.00 | 4.16 |
| 603383 | 顶点软件 | 339,520.00 | 12,732,000.00 | 3.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 392,400.00 | 12,536,544.31 | 3.34 |
| 688213 | 思特威 | 115,158.00 | 8,950,079.76 | 2.39 |
| 09896 | 名创优品 | 186,200.00 | 8,112,767.89 | 2.16 |
| 603005 | 晶方科技 | 260,100.00 | 7,347,825.00 | 1.96 |
| 688798 | 艾为电子 | 95,989.00 | 6,701,951.98 | 1.79 |
| 002202 | 金风科技 | 593,900.00 | 6,134,987.00 | 1.63 |
| 300679 | 电连技术 | 100,300.00 | 5,987,910.00 | 1.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 145,000.00 | 4,269,970.44 | 1.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,328.00 | 1,923,435.36 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,971,178.27 | 49.03 | 73.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,971,668.67 | 11.72 | 17.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,404,315.81 | 1.71 | 2.56 |
| 金融业 | 4,098,723.00 | 1.09 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,901,303.00 | 1.04 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 3,065,838.00 | 0.82 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,351,852.00 | 0.63 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 2,185,886.00 | 0.58 | 0.87 |
| 建筑业 | 460,000.00 | 0.12 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 13.46 | 375,254,576.58 |
| 2024-09-30 | 90.51 | - | 7.84 | 386,056,840.44 |
| 2024-06-30 | 90.47 | - | 8.37 | 371,751,510.30 |
| 2024-03-31 | 90.79 | - | 9.47 | 417,061,254.48 |
| 2023-12-31 | 92.46 | - | 9.06 | 490,796,812.64 |
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