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东财证券30C

(016044)

净值:
1.1253
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1253 2025-04-30
  • 净值走势
东财证券30C(016044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12530.26%
2025-04-291.1224-0.29%
2025-04-281.1257-0.53%
2025-04-251.13170.79%
2025-04-241.1228-0.39%
2025-04-231.12720.19%
2025-04-221.1251-0.17%
2025-04-211.12700.50%
基金全称 西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -4.13%
最近三月 -3.89%
最近六月 0.00%
最近一年 15.03%
最近两年 7.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券173,400.003,755,844.008.48
300059东方财富235,960.003,586,592.008.10
600837海通证券179,700.001,788,015.004.04
601688华泰证券95,900.001,516,179.003.42
601211国泰君安83,900.001,219,906.002.75
600999招商证券69,100.00966,018.002.18
600958东方证券97,300.00932,134.002.10
601377兴业证券128,600.00825,612.001.86
000776广发证券55,100.00808,317.001.82
000166申万宏源167,700.00726,141.001.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业24,017,035.0054.21100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.6274,949,076.89
2024-12-31--10.3786,051,286.92
2024-09-30--12.0753,261,565.34
2024-06-30--6.7641,490,278.52
2024-03-31--5.9640,356,767.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-姚楠燕88512.53
2022-11-292024-06-26吴逸575-8.71
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