基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安稳健回报混合C(016042) |
净值：
1.3112
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3112 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 112,600.00 | 752,168.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 478,800.00 | 0.46 |
| 600886 | 国投电力 | 26,300.00 | 437,106.00 | 0.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,235.00 | 400,715.70 | 0.39 |
| 601006 | 大秦铁路 | 57,500.00 | 389,850.00 | 0.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 64,900.00 | 389,400.00 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 3,100.00 | 366,296.00 | 0.35 |
| 601985 | 中国核电 | 34,700.00 | 361,921.00 | 0.35 |
| 601985 | 中国核电 | 34,700.00 | 361,921.00 | 0.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,700.00 | 353,430.00 | 0.34 |
| 600066 | 宇通客车 | 12,000.00 | 316,560.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,582,296.93 | 9.22 | 54.77 |
| 采矿业 | 1,652,191.50 | 1.59 | 9.44 |
| 金融业 | 1,343,784.00 | 1.29 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,311,510.39 | 1.26 | 7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,227,847.00 | 1.18 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,066,233.00 | 1.03 | 6.09 |
| 建筑业 | 565,948.00 | 0.54 | 3.24 |
| 房地产业 | 254,134.00 | 0.24 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 152,725.00 | 0.15 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 117,671.00 | 0.11 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,527.00 | 0.10 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,568.00 | 0.09 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,064.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.83 | 82.57 | 0.75 | 103,928,588.11 |
| 2024-09-30 | 12.90 | 93.07 | 0.58 | 111,323,778.62 |
| 2024-06-30 | 14.87 | 91.33 | 1.08 | 114,274,196.68 |
| 2024-03-31 | 18.75 | 99.88 | 0.63 | 118,304,450.08 |
| 2023-12-31 | 19.12 | 103.53 | 0.84 | 121,537,427.40 |
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