基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安稳健回报混合C(016042) |
净值：
1.3391
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.3391 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 36,000.00 | 499,680.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,000.00 | 420,120.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,700.00 | 399,630.00 | 0.40 |
| 600941 | 中国移动 | 3,100.00 | 348,905.00 | 0.35 |
| 600028 | 中国石化 | 60,000.00 | 338,400.00 | 0.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 58,500.00 | 337,545.00 | 0.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,812.00 | 336,104.04 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 9,900.00 | 298,386.00 | 0.30 |
| 600886 | 国投电力 | 20,000.00 | 294,800.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,056,049.02 | 6.12 | 46.74 |
| 金融业 | 2,469,962.00 | 2.49 | 19.06 |
| 采矿业 | 950,731.00 | 0.96 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 932,134.00 | 0.94 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,313.87 | 0.92 | 7.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557,350.00 | 0.56 | 4.30 |
| 建筑业 | 337,545.00 | 0.34 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,422.00 | 0.29 | 2.24 |
| 卫生和社会工作 | 131,424.00 | 0.13 | 1.01 |
| 房地产业 | 128,557.00 | 0.13 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 102,107.00 | 0.10 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,955.00 | 0.09 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.09 | 94.80 | 0.38 | 99,015,932.53 |
| 2025-03-31 | 12.98 | 88.68 | 2.11 | 101,429,125.07 |
| 2024-12-31 | 16.83 | 82.57 | 0.75 | 103,928,588.11 |
| 2024-09-30 | 12.90 | 93.07 | 0.58 | 111,323,778.62 |
| 2024-06-30 | 14.87 | 91.33 | 1.08 | 114,274,196.68 |
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