基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新机遇灵活配置混合C(016041) |
净值：
1.4467
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.4467 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,640.00 | 920,701.60 | 1.63 |
| 000801 | 四川九洲 | 52,900.00 | 843,226.00 | 1.49 |
| 600031 | 三一重工 | 34,000.00 | 648,380.00 | 1.15 |
| 603602 | 纵横通信 | 38,700.00 | 643,581.00 | 1.14 |
| 000733 | 振华科技 | 11,000.00 | 591,250.00 | 1.04 |
| 002179 | 中航光电 | 14,330.00 | 587,959.90 | 1.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 76,500.00 | 537,030.00 | 0.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,000.00 | 518,880.00 | 0.92 |
| 002180 | 纳思达 | 18,700.00 | 452,727.00 | 0.80 |
| 002225 | 濮耐股份 | 79,600.00 | 420,288.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,638,382.82 | 18.79 | 75.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067,148.00 | 1.89 | 7.61 |
| 采矿业 | 672,138.00 | 1.19 | 4.79 |
| 租赁和商务服务业 | 537,030.00 | 0.95 | 3.83 |
| 房地产业 | 418,552.00 | 0.74 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,034.00 | 0.64 | 2.58 |
| 金融业 | 324,384.00 | 0.57 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.76 | 72.72 | 10.65 | 56,612,054.76 |
| 2024-12-31 | 25.82 | 65.17 | 9.43 | 48,694,120.95 |
| 2024-09-30 | 26.82 | 62.28 | 8.06 | 51,480,325.16 |
| 2024-06-30 | 23.26 | 64.14 | 10.71 | 42,001,405.66 |
| 2024-03-31 | 23.12 | 66.57 | 10.27 | 43,881,836.71 |
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