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首页 > 基金> 汇添富丰润中短债E(016039)
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汇添富丰润中短债E

(016039)
净值：
1.0952
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1202 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富丰润中短债E(016039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09520.02%
2025-04-291.09500.05%
2025-04-281.09450.02%
2025-04-251.0943-0.02%
2025-04-241.0945-0.01%
2025-04-231.0946-0.03%
2025-04-221.09490.00%
2025-04-211.09490.01%
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基金情况

基金全称 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.30亿元 份额规模 4.8553亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 7.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.880.652,904,193,998.62
2024-12-31-93.610.533,754,469,631.65
2024-09-30-115.591.593,861,878,385.57
2024-06-30-112.510.925,051,726,864.48
2024-03-31-87.180.277,993,508,800.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-杨靖10209.10
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