首页 > 基金> 汇添富丰润中短债E(016039)

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汇添富丰润中短债E

(016039)

净值：

1.1018

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1268

2025-07-04

净值走势

汇添富丰润中短债E(016039)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1018	0.03%
2025-07-03	1.1015	0.03%
2025-07-02	1.1012	0.07%
2025-07-01	1.1004	0.04%
2025-06-30	1.1000	0.01%
2025-06-27	1.0999	0.01%
2025-06-26	1.0998	0.00%
2025-06-25	1.0998	-0.02%

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基金情况

基金全称	汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.30亿元	份额规模	4.8553亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.35%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	2.03%
最近两年	6.88%

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基金要闻

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汇添富丰润中短债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.88	0.65	2,904,193,998.62
2024-12-31	-	93.61	0.53	3,754,469,631.65
2024-09-30	-	115.59	1.59	3,861,878,385.57
2024-06-30	-	112.51	0.92	5,051,726,864.48
2024-03-31	-	87.18	0.27	7,993,508,800.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-20	-	杨靖	1083	9.76

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基金公告

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