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首页 > 基金> 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A

(016036)
净值：
1.0400
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0400 2025-04-16
  • 净值走势
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.04000.00%
2025-04-151.04280.00%
2025-04-141.04350.00%
2025-04-111.04070.00%
2025-04-101.03900.00%
2025-04-091.03180.00%
2025-04-081.03040.00%
2025-04-071.02780.00%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.6580亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.84%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 3.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-6.241.9672,971,968.21
2024-09-30-6.533.34108,028,570.27
2024-06-30-6.168.63146,793,976.39
2024-03-31-6.678.22247,250,181.30
2023-12-31-5.321.72358,774,653.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-程竹成7684.01
2023-02-222025-02-05徐博7144.27
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