建信鑫福60天持有中短债债券A(016034) |
净值:
1.0902
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0902 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 106.95 | 0.09 | 1,629,391,235.03 |
2024-12-31 | - | 126.12 | 0.05 | 2,083,050,795.73 |
2024-09-30 | - | 113.36 | 0.19 | 3,476,311,853.64 |
2024-06-30 | - | 120.00 | 0.51 | 2,881,144,685.93 |
2024-03-31 | - | 98.04 | 0.19 | 3,129,324,505.70 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-02-09 | - | 胡泽元 | 816 | 7.71 |
2022-07-27 | - | 彭紫云 | 1013 | 9.02 |
2022-07-27 | - | 徐华婧 | 1013 | 9.02 |