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首页 > 基金> 建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)
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建信鑫福60天持有中短债债券A

(016034)
净值：
1.0969
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0969 2025-09-11
  • 净值走势
建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0969-0.01%
2025-09-101.0970-0.02%
2025-09-091.0972-0.01%
2025-09-081.09730.00%
2025-09-051.09730.00%
2025-09-041.09730.02%
2025-09-031.09710.01%
2025-09-021.09700.01%
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基金情况

基金全称 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 徐华婧 胡泽元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.66亿元 份额规模 4.2549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.00%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.900.271,104,123,971.59
2025-03-31-106.950.091,629,391,235.03
2024-12-31-126.120.052,083,050,795.73
2024-09-30-113.360.193,476,311,853.64
2024-06-30-120.000.512,881,144,685.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-09-胡泽元9478.37
2022-07-27-彭紫云11449.69
2022-07-27-徐华婧11449.69
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