首页 > 基金> 光大尊颐纯债一年债券发起(016032)

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光大尊颐纯债一年债券发起

(016032)

净值：

1.0567

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1183

2025-07-04

净值走势

光大尊颐纯债一年债券发起(016032)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0567	0.04%
2025-07-03	1.0563	0.02%
2025-07-02	1.0561	0.09%
2025-07-01	1.0551	0.07%
2025-06-30	1.0544	-0.01%
2025-06-27	1.0545	0.02%
2025-06-26	1.0543	0.01%
2025-06-25	1.0542	-0.06%

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基金情况

基金全称	光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	李怀定
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.20亿元	份额规模	5.0058亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	0.61%
最近三月	1.13%
最近六月	0.00%
最近一年	3.65%
最近两年	9.54%

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基金要闻

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光大尊颐纯债一年债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	123.90	0.34	519,748,799.71
2024-12-31	-	143.48	0.16	523,601,116.34
2024-09-30	-	151.15	0.11	511,994,510.25
2024-06-30	-	148.27	0.15	533,660,036.92
2024-03-31	-	149.36	0.11	524,031,717.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-28	-	李怀定	1013	12.08

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基金公告

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