首页 > 基金> 兴华安悦纯债C(016028)

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兴华安悦纯债C

(016028)

净值：

1.1063

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1063

2025-07-25

净值走势

兴华安悦纯债C(016028)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1063	0.02%
2025-07-24	1.1061	-0.36%
2025-07-23	1.1101	-0.11%
2025-07-22	1.1113	-0.17%
2025-07-21	1.1132	-0.15%
2025-07-18	1.1149	-0.03%
2025-07-17	1.1152	0.02%
2025-07-16	1.1150	-0.03%

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基金情况

基金全称	兴华安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	兴华基金
基金经理	吕智卓
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.77%
最近一月	-0.63%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.58%
最近两年	7.93%

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基金要闻

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兴华安悦纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.93	0.85	559,905,357.08
2025-03-31	-	120.51	3.70	550,800,981.96
2024-12-31	-	132.46	1.94	556,617,002.64
2024-09-30	-	138.93	0.16	540,753,397.00
2024-06-30	-	100.47	0.26	539,154,554.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-19	-	吕智卓	1014	10.63

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基金公告

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