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首页 > 基金> 兴华安悦纯债A(016027)
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兴华安悦纯债A

(016027)
净值：
1.1123
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1123 2025-07-25
  • 净值走势
兴华安悦纯债A(016027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.11230.02%
2025-07-241.1121-0.36%
2025-07-231.1161-0.11%
2025-07-221.1173-0.18%
2025-07-211.1193-0.15%
2025-07-181.1210-0.03%
2025-07-171.12130.03%
2025-07-161.1210-0.03%
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基金情况

基金全称 兴华安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.60亿元 份额规模 5.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.78%
最近一月 -0.62%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 8.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.930.85559,905,357.08
2025-03-31-120.513.70550,800,981.96
2024-12-31-132.461.94556,617,002.64
2024-09-30-138.930.16540,753,397.00
2024-06-30-100.470.26539,154,554.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-吕智卓101411.23
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