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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

(016026)

净值:
1.0306
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0896 2025-07-25
  • 净值走势
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.03060.00%
2025-07-241.0306-0.18%
2025-07-231.0325-0.09%
2025-07-221.0334-0.06%
2025-07-211.0340-0.07%
2025-07-181.0347-0.01%
2025-07-171.03480.01%
2025-07-161.0347-0.01%
基金全称 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 张殷鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.64亿元 份额规模 19.9708亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.29%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 7.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.110.062,064,391,958.13
2025-03-31-115.160.052,037,363,803.04
2024-12-31-131.390.092,052,620,902.64
2024-09-30-133.880.082,061,279,291.06
2024-06-30-103.070.082,049,550,050.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏2632.54
2023-02-28-李杨8819.16
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