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首页 > 基金> 工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)
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工银稳健丰瑞90天持有短债C

(016025)
净值：
1.0626
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0626 2025-04-18
  • 净值走势
工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06260.00%
2025-04-171.06260.00%
2025-04-161.06260.01%
2025-04-151.06250.00%
2025-04-141.06250.01%
2025-04-111.06240.01%
2025-04-101.06230.01%
2025-04-091.06220.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.35亿元 份额规模 16.3731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.940.834,245,821,242.80
2024-09-30-118.060.583,044,297,566.13
2024-06-30-110.541.662,162,967,752.89
2024-03-31-119.610.792,947,331,867.55
2023-12-31-130.410.903,856,743,613.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-姚璐伟9836.26
2022-08-122024-05-15张略钊6424.41
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