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首页 > 基金> 工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)
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工银稳健丰瑞90天持有短债A

(016024)
净值：
1.0705
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0705 2025-05-16
  • 净值走势
工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0705-0.01%
2025-05-151.07060.00%
2025-05-141.07060.00%
2025-05-131.07060.03%
2025-05-121.0703-0.01%
2025-05-091.07040.04%
2025-05-081.07000.05%
2025-05-071.06950.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.79亿元 份额规模 26.0615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.770.915,265,612,326.26
2024-12-31-111.940.834,245,821,242.80
2024-09-30-118.060.583,044,297,566.13
2024-06-30-110.541.662,162,967,752.89
2024-03-31-119.610.792,947,331,867.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-姚璐伟10127.05
2022-08-122024-05-15张略钊6424.77
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