基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添益6个月定开债券(016023) |
净值：
1.0114
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1004 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 89.27 | 10.77 | 7,014,583,021.58 |
| 2024-09-30 | - | 104.72 | 0.15 | 6,833,431,817.54 |
| 2024-06-30 | - | 105.31 | 0.03 | 6,793,980,642.72 |
| 2024-03-31 | - | 97.66 | 11.63 | 6,810,753,398.37 |
| 2023-12-31 | - | 124.20 | 8.63 | 6,803,067,161.82 |
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