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华安优嘉精选混合C

(016022)

净值:
1.0382
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0382 2025-04-30
  • 净值走势
华安优嘉精选混合C(016022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0382-0.29%
2025-04-291.0412-0.21%
2025-04-281.04340.02%
2025-04-251.0432-0.17%
2025-04-241.04500.19%
2025-04-231.04300.13%
2025-04-221.04160.45%
2025-04-211.03691.34%
基金全称 华安优嘉精选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 王斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.97亿元 份额规模 2.7598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -3.50%
最近三月 -2.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.28%
最近两年 -1.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股95,200.0043,663,147.756.27
601567三星医疗1,034,000.0030,575,380.004.39
603766隆鑫通用2,329,500.0026,905,725.003.86
000807云铝股份1,416,446.0024,561,173.643.53
002517恺英网络1,483,500.0023,825,010.003.42
00189东岳集团2,828,000.0023,774,943.123.41
01585雅迪控股1,546,000.0021,543,097.223.09
601058赛轮轮胎1,485,691.0021,438,521.133.08
600066宇通客车787,200.0020,868,672.003.00
689009九号公司288,823.0018,831,259.602.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业335,024,409.1148.1169.68
信息传输、软件和信息技术服务业56,727,822.228.1511.80
金融业22,410,767.003.224.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,956,000.502.583.73
采矿业15,973,139.002.293.32
文化、体育和娱乐业14,246,821.002.052.96
交通运输、仓储和邮政业13,179,012.721.892.74
房地产业3,300,561.000.470.69
租赁和商务服务业1,254,952.000.180.26
水利、环境和公共设施管理业705,260.000.100.15
科学研究和技术服务业18,700.34-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.60-15.88696,427,672.20
2024-12-3185.27-20.21801,441,999.36
2024-09-3084.23-20.301,343,551,200.70
2024-06-3080.18-20.371,368,920,624.53
2024-03-3183.59-15.521,226,327,770.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-30-王斌9773.82
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