基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优嘉精选混合A(016021) |
净值：
1.2964
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2964 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,900.00 | 27,476,779.92 | 5.65 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,805,650.00 | 23,040,094.00 | 4.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,138,400.00 | 21,982,504.00 | 4.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 133,200.00 | 17,899,416.00 | 3.68 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,755,000.00 | 16,772,949.18 | 3.45 |
| 02688 | 新奥能源 | 256,000.00 | 14,637,891.84 | 3.01 |
| 002311 | 海大集团 | 234,100.00 | 13,715,919.00 | 2.82 |
| 601229 | 上海银行 | 1,117,920.00 | 11,861,131.20 | 2.44 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,030,000.00 | 11,797,714.76 | 2.43 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,166,000.00 | 9,994,935.52 | 2.06 |
| 600011 | 华能国际 | 1,085,900.00 | 7,753,326.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,127,268.33 | 35.83 | 60.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,831,177.00 | 7.17 | 12.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,551,474.00 | 5.46 | 9.19 |
| 金融业 | 17,873,984.20 | 3.68 | 6.18 |
| 采矿业 | 12,779,500.00 | 2.63 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,822,629.00 | 2.43 | 4.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,217,764.00 | 1.69 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 2,093,564.00 | 0.43 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 713,928.00 | 0.15 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.84 | - | 11.39 | 486,038,021.97 |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 15.88 | 696,427,672.20 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 20.21 | 801,441,999.36 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 20.30 | 1,343,551,200.70 |
| 2024-06-30 | 80.18 | - | 20.37 | 1,368,920,624.53 |
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