基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河康乐股票C(016018) |
净值：
2.5360
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.5360 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301093 | 华兰股份 | 355,852.00 | 11,273,391.36 | 6.37 |
| 300662 | 科锐国际 | 367,700.00 | 10,924,367.00 | 6.17 |
| 600976 | 健民集团 | 272,700.00 | 10,692,567.00 | 6.04 |
| 002675 | 东诚药业 | 724,100.00 | 10,419,799.00 | 5.89 |
| 300676 | 华大基因 | 194,600.00 | 9,685,242.00 | 5.47 |
| 300143 | 盈康生命 | 930,900.00 | 8,964,567.00 | 5.06 |
| 300168 | 万达信息 | 1,112,500.00 | 8,532,875.00 | 4.82 |
| 300430 | 诚益通 | 405,000.00 | 8,444,250.00 | 4.77 |
| 301230 | 泓博医药 | 244,150.00 | 8,403,643.00 | 4.75 |
| 603520 | 司太立 | 829,920.00 | 8,133,216.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,294,525.55 | 59.47 | 63.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,100,008.49 | 10.22 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,954,723.31 | 6.75 | 7.20 |
| 租赁和商务服务业 | 10,924,367.00 | 6.17 | 6.58 |
| 批发和零售业 | 10,695,436.60 | 6.04 | 6.45 |
| 卫生和社会工作 | 8,964,567.00 | 5.06 | 5.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 6.38 | 177,055,341.46 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.05 | 138,396,195.45 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 5.62 | 148,227,340.47 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.34 | 129,281,229.81 |
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