基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河康乐股票C(016018) |
净值：
2.1280
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日增长率：
0.57%
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累计净值：2.1280 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600976 | 健民集团 | 270,300.00 | 11,266,104.00 | 8.14 |
| 301093 | 华兰股份 | 433,252.00 | 10,311,397.60 | 7.45 |
| 002675 | 东诚药业 | 724,100.00 | 8,848,502.00 | 6.39 |
| 300143 | 盈康生命 | 911,800.00 | 8,388,560.00 | 6.06 |
| 600521 | 华海药业 | 467,900.00 | 8,361,373.00 | 6.04 |
| 603520 | 司太立 | 750,920.00 | 6,525,494.80 | 4.72 |
| 688212 | 澳华内镜 | 158,548.00 | 6,370,458.64 | 4.60 |
| 301258 | 富士莱 | 269,200.00 | 6,358,504.00 | 4.59 |
| 000597 | 东北制药 | 1,189,800.00 | 6,270,246.00 | 4.53 |
| 300662 | 科锐国际 | 274,200.00 | 5,774,652.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,161,428.62 | 75.26 | 80.36 |
| 批发和零售业 | 11,266,104.00 | 8.14 | 8.69 |
| 卫生和社会工作 | 8,388,560.00 | 6.06 | 6.47 |
| 租赁和商务服务业 | 5,774,652.00 | 4.17 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,332.38 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,448.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.05 | 138,396,195.45 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 5.62 | 148,227,340.47 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.34 | 129,281,229.81 |
| 2024-03-31 | 93.06 | - | 7.36 | 140,219,170.05 |
| 2023-12-31 | 94.12 | - | 6.31 | 168,661,162.25 |
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