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首页 > 基金> 长盛恒盛利率债C(016017)
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长盛恒盛利率债C

(016017)
净值：
1.0962
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0962 2025-04-18
  • 净值走势
长盛恒盛利率债C(016017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09620.04%
2025-04-171.0958-0.05%
2025-04-161.09640.07%
2025-04-151.09560.00%
2025-04-141.0956-0.01%
2025-04-111.0957-0.02%
2025-04-101.09590.08%
2025-04-091.09500.05%
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基金情况

基金全称 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9523亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.92%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 4.70%
最近两年 8.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.734.03146,128,084.13
2024-09-30-81.3319.53303,427,150.03
2024-06-30-109.303.3455,863,863.62
2024-03-31-107.280.5239,386,248.93
2023-12-31-94.254.7721,590,324.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-27-张建10289.62
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