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首页 > 基金> 长盛恒盛利率债A(016016)
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长盛恒盛利率债A

(016016)
净值：
1.1085
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1085 2025-07-18
  • 净值走势
长盛恒盛利率债A(016016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1085-0.03%
2025-07-171.1088-0.01%
2025-07-161.10890.00%
2025-07-151.10890.14%
2025-07-141.1074-0.04%
2025-07-111.10780.00%
2025-07-101.1078-0.09%
2025-07-091.10880.01%
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基金情况

基金全称 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0854亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.04%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 5.19%
最近两年 7.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.396.4226,486,559.09
2025-03-31-96.693.7653,827,941.43
2024-12-31-97.734.03146,128,084.13
2024-09-30-81.3319.53303,427,150.03
2024-06-30-109.303.3455,863,863.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-27-张建112110.85
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