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博远利兴纯债一年定开债发起

(016015)

净值:
1.0389
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0860 2025-04-30
  • 净值走势
博远利兴纯债一年定开债发起(016015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03890.03%
2025-04-291.03860.06%
2025-04-281.03800.02%
2025-04-251.03780.00%
2025-04-241.0378-0.02%
2025-04-231.0380-0.03%
2025-04-221.03830.02%
2025-04-211.0381-0.04%
基金全称 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博远基金
基金经理 黄婧丽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.24亿元 份额规模 14.7341亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 7.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.850.021,524,495,724.01
2024-12-31-106.350.041,532,574,222.27
2024-09-30-31.8610.3210,223,314.84
2024-06-30-131.430.023,562,184,341.37
2024-03-31-137.310.023,548,065,861.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-08-黄婧丽10008.84
2023-08-072024-08-20余丽旋3794.37
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