首页 > 基金> 西部利得沣享债券A(016011)

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西部利得沣享债券A

(016011)

净值：

1.0316

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0941

2025-09-11

净值走势

西部利得沣享债券A(016011)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0316	0.02%
2025-09-10	1.0314	-0.12%
2025-09-09	1.0326	-0.06%
2025-09-08	1.0332	-0.10%
2025-09-05	1.0342	-0.09%
2025-09-04	1.0351	-0.02%
2025-09-03	1.0353	0.10%
2025-09-02	1.0343	0.01%

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基金情况

基金全称	西部利得沣享债券型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	刘心峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	66.13亿元	份额规模	63.6685亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.34%
最近一月	-0.51%
最近三月	-0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	6.90%

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基金要闻

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西部利得沣享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.56	0.08	6,618,357,089.92
2025-03-31	-	92.47	2.89	8,582,755,279.74
2024-12-31	-	99.96	0.07	8,124,345,893.97
2024-09-30	-	100.25	0.03	5,279,835,564.00
2024-06-30	-	105.90	0.04	5,343,553,128.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-07	-	刘心峰	1011	9.53

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基金公告

11-08关于旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告

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