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首页 > 基金> 中加博盈一年定开债发起(016009)
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中加博盈一年定开债发起

(016009)
净值：
1.0181
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0821 2025-07-25
  • 净值走势
中加博盈一年定开债发起(016009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01810.03%
2025-07-241.0178-0.30%
2025-07-231.0209-0.10%
2025-07-221.0219-0.16%
2025-07-211.0235-0.15%
2025-07-181.0250-0.01%
2025-07-171.02510.00%
2025-07-161.0251-0.03%
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基金情况

基金全称 中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.48亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 -0.59%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 6.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.241.732,048,428,552.45
2025-03-31-99.401.632,031,080,153.26
2024-12-31-114.691.422,054,461,811.37
2024-09-30-114.891.452,086,329,014.12
2024-06-30-99.420.622,075,029,653.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-13-于跃10498.31
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