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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) |
净值：
1.0823
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0823 | 2025-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,500.00 | 65,190.00 | 0.26 |
| 000725 | 京东方A | 11,400.00 | 50,958.00 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 559.00 | 33,534.41 | 0.13 |
| 601138 | 工业富联 | 1,300.00 | 32,747.00 | 0.13 |
| 603501 | 韦尔股份 | 300.00 | 32,160.00 | 0.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 336.00 | 22,471.68 | 0.09 |
| 300408 | 三环集团 | 500.00 | 18,550.00 | 0.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 800.00 | 18,136.00 | 0.07 |
| 600584 | 长电科技 | 400.00 | 14,132.00 | 0.06 |
| 300433 | 蓝思科技 | 600.00 | 12,270.00 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 4.93 | 0.42 | 45,179,065.25 |
| 2024-12-31 | - | 5.12 | 1.44 | 27,780,169.19 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 2.84 | 4.54 | 25,136,016.47 |
| 2024-06-30 | - | 5.38 | 2.34 | 13,218,194.85 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 5.96 | 0.61 | 11,950,883.30 |
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