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招商中证消费电子主题ETF联接A

(016007)

净值:
1.0818
日增长率:
1.09%
累计净值:1.0818 2025-04-30
  • 净值走势
招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08181.09%
2025-04-291.07010.41%
2025-04-281.0657-0.42%
2025-04-251.07020.76%
2025-04-241.0621-1.20%
2025-04-231.07501.12%
2025-04-221.0631-0.97%
2025-04-211.07351.42%
基金全称 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 -7.25%
最近三月 -5.29%
最近六月 0.00%
最近一年 23.97%
最近两年 9.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密1,500.0065,190.000.26
000725京东方A11,400.0050,958.000.20
688981中芯国际559.0033,534.410.13
601138工业富联1,300.0032,747.000.13
603501韦尔股份300.0032,160.000.13
688008澜起科技336.0022,471.680.09
300408三环集团500.0018,550.000.07
002241歌尔股份800.0018,136.000.07
600584长电科技400.0014,132.000.06
300433蓝思科技600.0012,270.000.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业329,197.091.31100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.930.4245,179,065.25
2024-12-31-5.121.4427,780,169.19
2024-09-301.312.844.5425,136,016.47
2024-06-30-5.382.3413,218,194.85
2024-03-310.065.960.6111,950,883.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-侯昊47-11.49
2023-02-142025-03-20苏燕青76522.23
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