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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) |
净值：
1.5678
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日增长率：
5.69%
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累计净值：1.5678 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 900.00 | 31,221.00 | 0.08 |
| 000725 | 京东方A | 5,900.00 | 23,541.00 | 0.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500.00 | 11,660.00 | 0.03 |
| 300866 | 安克创新 | 100.00 | 11,360.00 | 0.03 |
| 002384 | 东山精密 | 300.00 | 11,331.00 | 0.03 |
| 002850 | 科达利 | 100.00 | 11,317.00 | 0.03 |
| 300408 | 三环集团 | 300.00 | 10,020.00 | 0.02 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 9,402.00 | 0.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200.00 | 9,162.00 | 0.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 400.00 | 8,920.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.56 | 2.23 | 3.50 | 40,725,379.53 |
| 2025-03-31 | - | 4.93 | 0.42 | 45,179,065.25 |
| 2024-12-31 | - | 5.12 | 1.44 | 27,780,169.19 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 2.84 | 4.54 | 25,136,016.47 |
| 2024-06-30 | - | 5.38 | 2.34 | 13,218,194.85 |
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