基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添利债券A(016005) |
净值：
1.0842
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0842 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 474,000.00 | 14,006,700.00 | 7.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,572,000.00 | 2.29 |
| 01398 | 工商银行 | 300,000.00 | 1,447,400.52 | 0.73 |
| 002422 | 科伦药业 | 30,868.00 | 923,879.24 | 0.46 |
| 01088 | 中国神华 | 24,500.00 | 762,316.13 | 0.38 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 88,000.00 | 699,197.24 | 0.35 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 130,000.00 | 535,714.14 | 0.27 |
| 000513 | 丽珠集团 | 10,000.00 | 380,000.00 | 0.19 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 38,000.00 | 377,231.65 | 0.19 |
| 600546 | 山煤国际 | 30,000.00 | 354,900.00 | 0.18 |
| 01513 | 丽珠医药 | 3,300.00 | 84,190.93 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,447,812.20 | 7.25 | 67.62 |
| 制造业 | 6,177,669.24 | 3.10 | 28.91 |
| 采矿业 | 354,900.00 | 0.18 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 301,030.00 | 0.15 | 1.41 |
| 金融业 | 85,550.00 | 0.04 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.85 | 113.43 | 3.61 | 199,405,011.67 |
| 2024-09-30 | 5.25 | 108.37 | 0.16 | 490,304,571.86 |
| 2024-06-30 | 4.42 | 121.24 | 0.41 | 545,926,367.98 |
| 2024-03-31 | 1.44 | 83.42 | 1.01 | 467,240,836.89 |
| 2023-12-31 | 10.83 | 98.44 | 0.99 | 38,193,675.71 |
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