基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添利债券A(016005) |
净值：
1.1002
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1002 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 4,521,000.00 | 2.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,228,560.00 | 2.66 |
| 002422 | 科伦药业 | 60,868.00 | 2,186,378.56 | 1.38 |
| 00270 | 粤海投资 | 302,000.00 | 1,806,682.38 | 1.14 |
| 00371 | 北控水务集团 | 560,000.00 | 1,210,340.04 | 0.76 |
| 000513 | 丽珠集团 | 30,000.00 | 1,081,200.00 | 0.68 |
| 605599 | 菜百股份 | 65,000.00 | 1,062,750.00 | 0.67 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 919,000.00 | 0.58 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 60,000.00 | 689,434.20 | 0.43 |
| 01513 | 丽珠医药 | 25,000.00 | 673,703.06 | 0.42 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 50,000.00 | 505,220.30 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,810,978.56 | 4.92 | 53.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,674,767.64 | 2.94 | 32.19 |
| 批发和零售业 | 1,062,750.00 | 0.67 | 7.32 |
| 金融业 | 919,000.00 | 0.58 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,275.00 | 0.04 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.67 | 106.81 | 0.36 | 158,889,762.61 |
| 2025-03-31 | 19.94 | 92.08 | 1.80 | 106,675,348.21 |
| 2024-12-31 | 12.85 | 113.43 | 3.61 | 199,405,011.67 |
| 2024-09-30 | 5.25 | 108.37 | 0.16 | 490,304,571.86 |
| 2024-06-30 | 4.42 | 121.24 | 0.41 | 545,926,367.98 |
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