基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集远债券A(016003) |
净值：
1.0799
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0799 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,700.00 | 6,283,457.19 | 0.85 |
| 000975 | 山金国际 | 230,000.00 | 4,416,000.00 | 0.59 |
| 300832 | 新产业 | 65,000.00 | 3,784,300.00 | 0.51 |
| 01818 | 招金矿业 | 200,000.00 | 2,857,081.68 | 0.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,808,000.00 | 0.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 104,300.00 | 2,803,584.00 | 0.38 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 2,688,400.00 | 0.36 |
| 688139 | 海尔生物 | 75,000.00 | 2,593,500.00 | 0.35 |
| 688200 | 华峰测控 | 18,000.00 | 2,582,100.00 | 0.35 |
| 301363 | 美好医疗 | 80,000.00 | 2,336,000.00 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.41 | 108.85 | 1.43 | 742,843,342.94 |
| 2024-12-31 | 18.56 | 90.49 | 2.87 | 529,134,007.24 |
| 2024-09-30 | 22.23 | 96.30 | 3.15 | 656,414,964.71 |
| 2024-06-30 | 19.91 | 92.05 | 3.16 | 767,333,566.72 |
| 2024-03-31 | 20.37 | 87.14 | 2.02 | 1,021,784,881.16 |
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