基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集远债券A(016003) |
净值：
1.0756
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0756 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,000.00 | 8,881,649.64 | 1.68 |
| 01801 | 信达生物 | 200,000.00 | 6,778,612.80 | 1.28 |
| 688139 | 海尔生物 | 185,000.00 | 6,512,000.00 | 1.23 |
| 688169 | 石头科技 | 24,000.00 | 5,262,960.00 | 0.99 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 13,000.00 | 4,840,290.00 | 0.91 |
| 300832 | 新产业 | 65,000.00 | 4,605,250.00 | 0.87 |
| 00780 | 同程旅行 | 240,000.00 | 4,044,942.72 | 0.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 24,000.00 | 3,629,335.97 | 0.69 |
| 000975 | 山金国际 | 230,000.00 | 3,535,100.00 | 0.67 |
| 09995 | 荣昌生物 | 260,000.00 | 3,467,093.76 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,103,132.18 | 7.58 | 81.06 |
| 采矿业 | 6,348,009.00 | 1.20 | 12.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,022,500.00 | 0.57 | 6.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.56 | 90.49 | 2.87 | 529,134,007.24 |
| 2024-09-30 | 22.23 | 96.30 | 3.15 | 656,414,964.71 |
| 2024-06-30 | 19.91 | 92.05 | 3.16 | 767,333,566.72 |
| 2024-03-31 | 20.37 | 87.14 | 2.02 | 1,021,784,881.16 |
| 2023-12-31 | 19.83 | 96.43 | 3.76 | 1,304,008,166.11 |
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