基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集远债券A(016003) |
净值：
1.0853
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0853 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 171,000.00 | 17,122,590.81 | 0.95 |
| 01818 | 招金矿业 | 730,000.00 | 13,580,759.40 | 0.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 266,000.00 | 11,498,230.38 | 0.64 |
| 000975 | 山金国际 | 539,980.00 | 10,227,221.20 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,000.00 | 9,836,580.00 | 0.54 |
| 000400 | 许继电气 | 425,000.00 | 9,252,250.00 | 0.51 |
| 002028 | 思源电气 | 125,000.00 | 9,113,750.00 | 0.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 254,300.00 | 8,119,799.00 | 0.45 |
| 00780 | 同程旅行 | 450,000.00 | 8,035,191.45 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 7,201,760.35 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,110,081.48 | 3.49 | 72.26 |
| 采矿业 | 20,492,020.20 | 1.13 | 23.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,739,000.00 | 0.21 | 4.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.03 | 102.25 | 6.38 | 1,807,400,882.92 |
| 2025-03-31 | 7.41 | 108.85 | 1.43 | 742,843,342.94 |
| 2024-12-31 | 18.56 | 90.49 | 2.87 | 529,134,007.24 |
| 2024-09-30 | 22.23 | 96.30 | 3.15 | 656,414,964.71 |
| 2024-06-30 | 19.91 | 92.05 | 3.16 | 767,333,566.72 |
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