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博时保证金货币ETFC

(016002)

每万份收益:
0.3186元
7日年化率:
1.1960%
2025-05-01
  • 净值走势
博时保证金货币ETFC(016002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.31861.1960%
2025-04-300.31871.1950%
2025-04-290.32011.1940%
2025-04-280.31931.1920%
2025-04-270.31801.1900%
2025-04-260.31801.1890%
2025-04-250.36701.1870%
2025-04-240.31791.1710%
基金全称 博时保证金实时交易型货币市场基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺 魏桢
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 522.88亿元 份额规模 522.8764亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250210425工商银行CD1041,991,809,620.703.81
11250309725农业银行CD0971,493,521,576.922.85
11259394325杭州银行CD0511,485,959,090.942.84
11251603625上海银行CD036999,102,590.231.91
11250514225建设银行CD142990,734,129.891.89
11248907624成都银行CD174499,136,159.840.95
11247115524杭州银行CD244498,436,183.260.95
11241031524兴业银行CD315498,308,107.340.95
11240217024工商银行CD170498,218,919.240.95
11248718524南京银行CD225497,987,075.260.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-62.8516.3152,323,347,932.32
2024-12-31-45.6937.0955,125,795,303.57
2024-09-30-40.3641.0253,997,910,697.50
2024-06-30-43.6837.3154,479,406,306.01
2024-03-31-57.5550.3551,396,944,454.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-魏桢4161.65
2022-06-24-鲁邦旺10434.67
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