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首页 > 基金> 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)
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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(015999)
净值：
1.0395
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0395 2025-07-02
  • 净值走势
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.03950.08%
2025-07-011.03870.03%
2025-06-301.03840.10%
2025-06-271.0374-0.03%
2025-06-261.0377-0.06%
2025-06-251.03830.10%
2025-06-241.03730.13%
2025-06-231.03600.01%
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基金情况

基金全称 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.80亿元 份额规模 1.7562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.69%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 10.47%
最近两年 4.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.814.01203,726,068.37
2024-12-31-5.798.70268,654,831.85
2024-09-30-6.085.59482,426,352.38
2024-06-30-11.771.53487,412,221.06
2024-03-31-11.950.79528,976,587.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-桑磊10843.95
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