基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证电池主题指数发起C(015998) |
净值：
0.5539
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.5539 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 8,094,080.00 | 9.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 108,983.00 | 7,564,510.03 | 8.77 |
| 002050 | 三花智控 | 195,700.00 | 5,642,031.00 | 6.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 106,800.00 | 5,031,348.00 | 5.83 |
| 002340 | 格林美 | 447,900.00 | 2,920,308.00 | 3.38 |
| 300207 | 欣旺达 | 129,000.00 | 2,858,640.00 | 3.31 |
| 002709 | 天赐材料 | 117,400.00 | 2,188,336.00 | 2.54 |
| 605117 | 德业股份 | 22,520.00 | 2,059,679.20 | 2.39 |
| 002074 | 国轩高科 | 94,000.00 | 2,047,320.00 | 2.37 |
| 002850 | 科达利 | 16,600.00 | 2,022,710.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,493,316.58 | 90.97 | 96.64 |
| 金融业 | 1,462,233.00 | 1.69 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799,335.00 | 0.93 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 465,853.97 | 0.54 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,046.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.13 | 0.31 | 5.58 | 86,287,468.18 |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.62 | 5.18 | 98,144,831.33 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 0.55 | 4.69 | 110,075,446.29 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 6.46 | 85,018,923.52 |
| 2024-03-31 | 94.30 | - | 6.16 | 94,533,392.06 |
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