首页 > 基金> 汇安裕盈纯债债券C(015996)

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汇安裕盈纯债债券C

(015996)

净值：

1.0102

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0382

2025-04-18

净值走势

汇安裕盈纯债债券C(015996)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0102	0.02%
2025-04-17	1.0100	-0.04%
2025-04-16	1.0104	0.00%
2025-04-15	1.0104	0.00%
2025-04-14	1.0104	-0.02%
2025-04-11	1.0106	0.02%
2025-04-10	1.0104	0.00%
2025-04-09	1.0104	0.02%

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基金情况

基金全称	汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	吴乐玉
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.24%
最近三月	-0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	0.51%
最近两年	3.71%

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基金要闻

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汇安裕盈纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.00	0.81	340,752,723.54
2024-09-30	-	104.03	2.01	335,771,076.27
2024-06-30	-	123.15	0.82	305,438,604.54
2024-03-31	-	120.46	2.21	310,417,190.76
2023-12-31	-	118.95	1.05	307,092,798.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-16	-	吴乐玉	248	0.30
2022-10-12	2024-09-23	张昆	712	3.75

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基金公告

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