首页 > 基金> 汇安裕盈纯债债券A(015995)

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汇安裕盈纯债债券A

(015995)

净值：

1.0152

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0631

2025-09-11

净值走势

汇安裕盈纯债债券A(015995)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0152	-0.01%
2025-09-10	1.0153	-0.07%
2025-09-09	1.0160	-0.04%
2025-09-08	1.0164	-0.03%
2025-09-05	1.0167	-0.05%
2025-09-04	1.0172	0.02%
2025-09-03	1.0170	0.04%
2025-09-02	1.0166	0.00%

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基金情况

基金全称	汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	吴乐玉
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.34亿元	份额规模	3.2934亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	-0.14%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	1.58%
最近两年	4.99%

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基金要闻

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汇安裕盈纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.03	0.71	333,944,741.81
2025-03-31	-	112.08	0.60	333,124,393.14
2024-12-31	-	121.00	0.81	340,752,723.54
2024-09-30	-	104.03	2.01	335,771,076.27
2024-06-30	-	123.15	0.82	305,438,604.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-16	-	吴乐玉	393	1.78
2022-10-12	2024-09-23	张昆	712	4.85

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基金公告

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