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首页 > 基金> 汇安裕盈纯债债券A(015995)
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汇安裕盈纯债债券A

(015995)
净值：
1.0133
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0543 2025-04-18
  • 净值走势
汇安裕盈纯债债券A(015995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01330.01%
2025-04-171.0132-0.04%
2025-04-161.01360.01%
2025-04-151.01350.00%
2025-04-141.01350.00%
2025-04-111.01350.02%
2025-04-101.01330.00%
2025-04-091.01330.02%
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基金情况

基金全称 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 3.2934亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.32%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.000.81340,752,723.54
2024-09-30-104.032.01335,771,076.27
2024-06-30-123.150.82305,438,604.54
2024-03-31-120.462.21310,417,190.76
2023-12-31-118.951.05307,092,798.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-吴乐玉2480.90
2022-10-122024-09-23张昆7124.85
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