基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家远见先锋一年持有期混合C(015988) |
净值：
0.8665
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.8665 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 62,773.00 | 9,402,767.67 | 9.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,267.00 | 9,387,686.00 | 9.89 |
| 300502 | 新易盛 | 50,100.00 | 5,790,558.00 | 6.10 |
| 002130 | 沃尔核材 | 215,500.00 | 5,441,375.00 | 5.73 |
| 300418 | 昆仑万维 | 124,900.00 | 4,806,152.00 | 5.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 52,020.00 | 4,752,547.20 | 5.01 |
| 002851 | 麦格米特 | 77,200.00 | 4,744,712.00 | 5.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 99,500.00 | 4,019,800.00 | 4.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,718.00 | 3,852,737.16 | 4.06 |
| 002045 | 国光电器 | 168,500.00 | 3,654,765.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,702,120.51 | 66.08 | 77.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,009,056.08 | 16.87 | 19.87 |
| 金融业 | 1,868,750.00 | 1.97 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.92 | - | 13.15 | 94,894,369.93 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 0.96 | 5.01 | 242,053,615.14 |
| 2024-06-30 | 92.48 | - | 8.87 | 282,791,763.03 |
| 2024-03-31 | 78.94 | - | 21.30 | 269,413,659.86 |
| 2023-12-31 | 84.72 | - | 15.72 | 255,300,500.43 |
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